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移动平均线: 奥飞数据:关于2019年度非公然刊行A股股票摊薄即期回报及接纳弥补步伐的通告

2019-11-21 14:35:58

奥飞数据:关于2019年度非公然刊行A股股票摊薄即期回报及接纳弥补步伐的通告 通告日期 2019-11-20     证券代码:300738 证券简称:奥飞数据 通告编号:2019-082
    广东奥飞数据科技股份有限公司
    关于 2019 年度非公然刊行 A 股股票摊薄即期回报及接纳弥补步伐的通告
    本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、正确、完备,没有虚伪纪录、误导性报告或庞大遗漏。
    庞大提示:以下关于公司 2019 年度非公然刊行 A 股股票后重要财政指标的
    阐发、形貌均不组成公司的红利猜测,投资者不应仅依据该平分析、形貌举行投资决议,若投资者据此举行投资决议而造成任何丧失的,公司不负担任何责任。
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度非公然刊行
    A 股股票(以下简称“本次非公然刊行”)事项经第二届董事会第二十五次集会审议通过,尚需股东大会审议通过及中国证券监视治理委员会(以下简称“中国证监会”)批准。
    凭据《国务院办公厅关于进一步增强资源市场中小投资者正当权益掩护事情的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资源市场康健生长的多少意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报有关事项的引导意见》(证监会通告[2015]31 号)等执法、法例、规章及其他范例性文件的要求,公司就本次非公然刊行股票对即期回报摊薄的影响举行了认真、审慎、客观的阐发并提出了详细的弥补回报步伐,详细如下:
    一、本次非公然刊行摊薄即期回报对公司重要财政指标的影响
    本次非公然刊行拟召募资金总额不凌驾 48000.00 万元,非公然刊行股票数目不凌驾 2349.57 万股(含本数)且不凌驾本次非公然刊行前总股本的 20%,详细刊行数目由股东大会授权董事会凭据中国证监会相干划定及现实认购环境与
    保荐机构(主承销商)协商确定。若公司在本次非公然刊行股票前产生派息、送股、资源公积金转增股本等除权除息事项,本次刊行的股票数目将作相应调解。
    本次刊行完成后公司的总股本和归属于母公司的全部者权益将有所增长。
    (一)测算假设及条件以下假设仅为测算本次非公然刊行摊薄即期回报对公司重要财政指标的影响,不代表对公司 2019 年度和 2020 年度谋划环境及趋势的判定,亦不组成红利猜测。投资者据此举行投资决议造成丧失的,公司不负担补偿责任。
    1、假设公司 2020 年 6 月 30 日完本钱次非公然刊行,该完成时间仅为公司预计,终极以经中国证监会批准后现实刊行完成时间为准;
    2、假设宏观经济情况、财产政策、产物市场环境及公司谋划情况等方面没有产生庞大变革;
    3、假设根据本次非公然刊行股票数目上限盘算,本次非公然刊行 2349.57万股。本次刊行前公司总股本为 11747.88 万股,本次刊行完成后公司总股本为
    14097.45 万股。假设终极召募资金总额(含刊行用度)为 48000.00 万元;
    4、公司 2019 年 1-9 月归属于母公司全部者的净利润为 7808.83 万元,归属
    于母公司全部者的扣除非常常性损益的净利润为 6334.52 万元。凭据公司谋划的现实环境及审慎性原则,假设 2019 年第四序度归属于母公司全部者的净利润及扣除非常常性损益后归属于母公司全部者的净利润与 2019 年第三季度持平,
    2020 年归属于母公司全部者的净利润及扣除非常常性损益后归属于母公司全部
    者的净利润对应的年度增长率分为 0%、10%、20%三种情况;
    5、假设 2019 年度的现金分红金额与 2018 年度雷同,并于 2020 年 6 月尾完成派发。2019 年派发明金股利金额仅为预计数,不组成对派发明金股利的答应;
    6、在猜测公司刊行后净资产时,不思量除 2019 年第四序度和 2020 年度预
    测净利润、2019 年度分红以及本次非公然刊行股票召募资金之外的其他因素对净资产的影响;
    7、在猜测 2019 年末和 2020 年末刊行后总股本和盘算每股收益时,仅思量
    本次非公然刊行股票对总股本的影响,未思量期间大概产生的其他大概产生的股份变更事件;
    8、本次非公然刊行股票的数目、召募资金数额、刊行时间仅为基于测算目标假设,终极以中国证监会批准刊行的股份数目、刊行效果和现实日期为准。
    (二)对公司每股收益及加权均匀净资产收益率的详细影响基于上述假设条件,凭据《公然刊行证券的公司信息披露编报规矩第 9号—净资产收益率和每股收益的盘算及披露》(2010 年修订)等有关划定,公司测算了本次非公然刊行对股东即期回报摊薄的影响,详细重要财政指标环境如下:
    项目
    2019 年度/2019
    年 12 月 31 日
    2020 年度/2020年 12 月 31日
    刊行前 刊行后
    总股本(万股) 11747.88 11747.88 14097.45
    本次召募资金总额(万元) 48000.00
    假设 1:2020 年归属于母公司全部者的净利润与 2019 年归属于母公司全部者的净利润持平
    归属于母公司全部者的净利润(万元) 9535.33 9535.33 9535.33归属于母公司全部者扣除非常常性损益的净利润(万元)
    7679.68 7679.68 7679.68归属于母公司全部者的净利润
    根本每股收益(元/股) 0.81 0.81 0.74
    稀释每股收益(元/股) 0.81 0.81 0.74
    加权均匀净资产收益率(%) 15.37 13.25 9.94归属于母公司全部者扣除非常常性损益后净利润
    根本每股收益(元/股) 0.65 0.65 0.59
    稀释每股收益(元/股) 0.65 0.65 0.59
    加权均匀净资产收益率(%) 12.38 10.67 8.00
    假设 2:2020 年归属于母公司全部者的净利润较 2019 年归属于母公司全部者的净利润增长
    10%
    归属于母公司全部者的净利润(万元) 9535.33 10488.86 10488.86归属于母公司全部者扣除非常常性损益的净利润(万元)
    7679.68 8447.65 8447.65归属于母公司全部者的净利润
    根本每股收益(元/股) 0.81 0.89 0.81
    稀释每股收益(元/股) 0.81 0.89 0.81
    加权均匀净资产收益率(%) 15.37 14.48 10.87归属于母公司全部者扣除非常常性损益后净利润
    根本每股收益(元/股) 0.65 0.72 0.65
    稀释每股收益(元/股) 0.65 0.72 0.65
    加权均匀净资产收益率(%) 12.38 11.66 8.76
    假设 3:2020 年归属于母公司全部者的净利润较 2019 年归属于母公司全部者的净利润增长
    20%
    归属于母公司全部者的净利润(万元) 9535.33 11442.39 11442.39归属于母公司全部者扣除非常常性损益的净利润(万元)
    7679.68 9215.61 9215.61归属于母公司全部者的净利润
    根本每股收益(元/股) 0.81 0.97 0.89
    稀释每股收益(元/股) 0.81 0.97 0.89
    加权均匀净资产收益率(%) 15.37 15.69 11.80归属于母公司全部者扣除非常常性损益后净利润
    根本每股收益(元/股) 0.65 0.78 0.71
    稀释每股收益(元/股) 0.65 0.78 0.71
    加权均匀净资产收益率(%) 12.38 12.64 9.51
    公司非公然刊行股票后,随着召募资金的到位,公司的股本及净资产均将较刊行前出现较大范围增长。由于召募资金投资项目从开始实行到产生预期效益需
    要肯定的时间,本次刊行后公司每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现
    肯定幅度的降落,公司投资者即期回报将被摊薄。
    二、本次非公然刊行摊薄即期回报的风险提示
    本次刊行完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增长,公司团体资源气力得以提拔,由于召募资金投资项目标实行和产见效益必要肯定的历程和时间,因此,短期内公司净利润大概无法与股本和净资产保持同步增长,从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次刊行前有所降落。公司存在本次非公然刊行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率降落的风险。
    同时,公司在测算本次刊行摊薄即期回报对公司重要财政指标的详细影响时,对 2020 年归属于母公司全部者净利润的假设阐发并非公司的红利猜测,为应对即期回报被摊薄风险而订定的弥补回报详细步伐亦不等同于对公司将来利
    润做出包管,投资者不应据此举行投资决议,投资者据此举行投资决议造成丧失的,公司不负担补偿责任。特此提示投资者留意。
    三、董事会选择本次融资的须要性和公道性本次融资切合国度相干财产政策以及公司所处行业生长趋势和公司将来生长计划,具有精良的市场远景和经济效益,有利于提拔公司的红利本领,切合公司及公司全体股东的长处。关于本次融资的须要性和公道性阐发,请见《广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年度非公然刊行 A 股股票预案》“第二节 董事会关于本次刊行召募资金运用的可行性阐发”。
    四、本次召募资金投资项目与公司现有业务的干系
    本次非公然刊行股票的召募资金总额不凌驾人民币 48000.00 万元,在扣除相干刊行用度后,拟投入“廊坊讯云数据中央二期项目”和“增补活动资金及归还银行贷款”。“廊坊讯云数据中央二期项目”与公司当前主业务务偏向同等,有利于公司抢占市场,同时牢固公司的行业职位,进步公司的红利程度,为公司实现中恒久战略生长目的奠基底子;“增补活动资金及归还银行贷款”项目既能进
    一步加强公司的资源气力、优化资产布局,又能为公司将来的业务生长提供可靠的活动资金保障。
    五、公司从事募投项目在职员、技能、市场等方面的储备环境职员方面,公司向来注意对科研、技能人才的造就、引进与治理,并为此订定和创建了有用的人才引进、培训、稽核与鼓励的措施,为科研职员提供了精良的生长平台与科研条件。公司生长历程中,凭据行业变更环境,连续加大人才引进和造就力度,连续引进和储备了一批行业内的良好人才,可以或许充实胜任本次召募资金投资项目标建立事情。
    技能方面,公司在技能改造、改进客户体验、进步运营服从等方面投入了大量资源,创建了较为美满的研发体系,造就了良好的研发团队,具备强盛的技能研发本领,资助公司在数据中央能耗精致化治理方面取得了长足的进步,进一步节流了能耗本钱,低落运营 PUE,制作绿色节能数据中央,提拔公司的市场竞争力。
    市场方面,颠末多年的精致化运营和稳步生长,以及公司富厚的网络资源、美满的办理方案和优质专业的办事,公司已积聚了一大批客户,形成了以网络游戏、流媒体、流派网站、电子商务为主体,笼罩多个行业的客户布局。
    六、公司应对本次非公然刊行摊薄即期回报接纳的步伐
    为掩护投资者长处,包管公司召募资金的有用利用,防备即期回报被摊薄的风险,进步对公司股东回报本领,公司拟接纳如下详细步伐:
    1、加快推进募投项目实行历程,尽快实现预期效益
    本次非公然刊行召募资金将重要用于“廊坊讯云数据中央二期项目”的投资。
    经测算,本次募投项目具有较好的投资回报率,待项目建成达产后,公司的红利本领和谋划业绩将会得到明显提拔,有助于弥补本次刊行对即期回报的摊薄。
    本次召募资金到位前,公司将积极调配资源,力图提前完成召募资金投资项目标前期预备事情,为尽快实现召募资金投资项目效益做好铺垫;本次刊行召募资金到位后,公司将尽大概进步召募资金利用服从,夺取早日达产并实现预期效益,增长以后年度的股东回报,低落本次刊行导致的即期回报摊薄的风险。
    2、增强召募资金治理,进步资金利用服从,提拔谋划服从和红利本领
    本次召募资金投资项目切合国度相干的财产政策及公司的战略生长偏向,具有精良的市场生长远景和经济效益。本次召募资金投资项目建成并投产后,将有助于提拔公司焦点竞争力和可连续生长本领,切合股东的久远长处。本次非公然刊行召募资金到位后,公司董事会将连续监视召募资金的专项存储,共同羁系银行和保荐机构对召募资金利用的查抄和监视,以包管召募资金公道范例利用,公道防备召募资金利用风险。
    公司将积极进步资金的利用服从,美满并强化投资决议步伐,公道运用种种融资东西和渠道,提拔资金利用服从,控制资金本钱,节流公司的各项用度付出,全面有用地控制公司谋划和管控风险。
    3、全面提拔公司治理程度,美满员工鼓励机制
    公司将进一步美满优化业务流程,全面提拔公司治理程度和营运资金周转服从,低落公司运营本钱。别的,公司将美满薪酬和鼓励机制,创建有市场竞争力的薪酬体系,引进市场良好人才,并最大限度地引发员工积极性,发掘公司员工的创造力和潜伏动力,以进一步促进公司业务生长。
    4、增强技能研发,满意客户差别化需求,进一步提拔企业业务技能程度
    公司紧跟行业生长趋势和市场需求,不停加大研发投入,不停举行技能创新,
    进一步提拔企业业务技能程度,进一步美满计划、建立、运营治理、贩卖、办事
    平台的建立,进步 IDC 机房的运营本领,满意客户差别化需求,以增长公司红利增长点,提拔公司连续红利本领。
    5、不停美满公司管理,为公司生长提供制度保障
    公司将严酷遵照《公司法》、《证券法》及《上市公司管理准则》等执法法例和范例性文件的要求,不停美满公司管理布局,确保股东可以或许充实利用权利,确保董事会可以或许根据执法法例和公司章程的划定利用职权,做出科学、敏捷和审慎的决议,确保独立董事可以或许认真推行职责,维护公司团体长处特殊是中小股东的正当权益,确保监事会可以或许独立有用地利用对董事、高级治理职员及公司财政的监视权和查抄权,为公司生长提供制度保障。
    6、严酷实行股利分派政策,优化投资回报制度公司第二届董事会第二十五次集会审议通过了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司将来三年(2019-2021 年)股东分红回报计划的议案》,在对将来谋划绩效公道预计的底子上,制定了对股东分红回报的公道计划。公司将严酷实行《公司章程》及股东回报计划文件中的利润分派政策,强化投资回报理念,积极推动对股东的利润分派,加强现金分红透明度,保持利润分派政策的一连性与稳固性。
    特此提示投资者存眷本次首发摊薄即期回报的风险,公司关于弥补回报步伐不即是对公司将来利润做出包管。
    特此通告。
    广东奥飞数据科技股份有限公司董事会
    2019年11月19日
    

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